Atualizado em: 18/07/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
18/07/20240000023/20240000007/20240001133/2024DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL.PROTCOLO Nº20803/2024Escelsa28.152.650/0001-71R$ 1.272,7930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/07/20240017975/20210000595/20240001748/20242° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 335/2023, ADVINDO DA ATA DE REGISTRO N° 044/2023. PRORROGACAO DO CONTARTO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE EXECUCAO INDIRETA DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA. PERIODO MAIO NOTA FISCAL 75170/2024SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZAD09.445.502/0001-09R$ 43.099,3330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/07/20240000021/20240000025/20240001132/2024DESPESAS COM TAXAS DE AGUA PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DA CESTA.PROTCOLO Nº20888/2024CESAN28.151.363/0001-47R$ 22,5530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/07/20240021213/20240000219/20240000287/2024REFERENTE LIQUIDACAO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTO GUARDA VIDA-Contratado-BANESTES RELATIVO A FOLHA DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024SERVIDORES MUNICIPAIS SEC. SEG. PUBLICA - GUARDA-VIDAS99999999999999R$ 32.320,9230000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
18/07/20240021213/20240000218/20240000286/2024REFERENTE LIQUIDACAO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA-Comissionado-BANESTES RELATIVO A FOLHA DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024SERVIDORES MUNICIPAIS SEC. SEG. PUBLICA - COMISSIONADO99999999999999R$ 17.191,4130000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
18/07/20240021213/20240000217/20240000285/2024REFERENTE LIQUIDACAO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA-Comissionado-BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A FOLHA DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024SERVIDORES MUNICIPAIS SEC. SEG. PUBLICA - COMISSIONADO99999999999999R$ 4.642,6130000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
18/07/20240021213/20240000216/20240000284/2024REFERENTE LIQUIDACAO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA-Estatutario-BANESTES RELATIVO A FOLHA DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024SERVIDORES MUNICIPAIS SEC. SEG. PUBLICA - ESTATUTARIO99999999999999R$ 127.824,9530000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
18/07/20240021213/20240000215/20240000283/2024REFERENTE LIQUIDACAO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA-Estatutario-BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A FOLHA DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024SERVIDORES SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA99999999999999R$ 104.301,6930000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
18/07/20240000021/20240000018/20240001131/2024DESPESAS COM TAXAS DE AGUA PARA ATENDER O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL.PROTOCOLO Nº20795/2024CESAN28.151.363/0001-47R$ 344,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/07/20240025273/20190000039/20240001747/2024CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR.CONTRATO N° 296/2021. PREGAO ELETRONICO N° 01/2021. CONFORME PROCESSO N° 37766/2023. VENCIMENTO 24/08/2024. PERIODO JUNHO NOTA FISCAL 1786 PROTOCOLO 19604/2024DC TRANSPORTES E SERVICOS LTDA22.332.830/0001-59R$ 10.172,0430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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