Atualizado em: 18/07/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
18/07/20240020693/20240001191/20240001711/20240003474/2024REFERENTE LIQUIDACAO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTO SECRET EDUCACAO COMISSIONADO MDE-Comissionado-BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A FOLHA - TICKET ALIMENTACAO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - MDE99999999999999R$ 56.442,00R$ 56.442,00R$ 56.442,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/07/20240020693/20240001193/20240001713/20240003473/2024REFERENTE LIQUIDACAO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTO MONITORES EDUCACAO-Contratado-BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A FOLHA - TICKET ALIMENTACAO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.SERVIDORES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO99999999999999R$ 27.554,00R$ 27.554,00R$ 27.554,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/07/20240020693/20240001194/20240001714/20240003472/2024REFERENTE LIQUIDACAO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTO SEC MUNIC EDUCACAO MDE-Estatutario-BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A FOLHA - TICKET ALIMENTACAO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - MDE99999999999999R$ 2.760,00R$ 2.760,00R$ 2.760,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/07/20240020693/20240001196/20240001716/20240003471/2024REFERENTE LIQUIDACAO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTO SEC ED-PROF ENS FUEFUM 60 -1-Contratado-BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A FOLHA - TICKET ALIMENTACAO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.SERVIDORES SECRETARIA EDUCACAO - FUEFUM99999999999999R$ 227.056,00R$ 227.056,00R$ 227.056,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/07/20240020693/20240001197/20240001717/20240003470/2024REFERENTE LIQUIDACAO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTO SEC MUN EDUCACAO-CRECHE-Estatutario-BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A FOLHA - TICKET ALIMENTACAO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.SERVIDORES SECRET. MUNIC. EDUCACAO - CRECHE ESTATUTARIO99999999999999R$ 28.842,00R$ 28.842,00R$ 28.842,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/07/20240020693/20240001198/20240001718/20240003469/2024REFERENTE LIQUIDACAO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTO SEC MUN EDUCACAO-CRECHE-Contratado-BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A FOLHA - TICKET ALIMENTACAO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.SERVIDORES SEC. EDUCACAO - CRECHE CONTRATADO99999999999999R$ 17.710,00R$ 17.710,00R$ 17.710,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/07/20240020693/20240001199/20240001719/20240003468/2024REFERENTE LIQUIDACAO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTO SEC MUN EDUC-APOIO ENS FUND40 CONTRATO-Contratado-BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A FOLHA - TICKET ALIMENTACAO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.SERVIDORES SECRETARIA EDUCACAO - FUEFUM99999999999999R$ 279.680,00R$ 279.680,00R$ 279.680,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/07/20240020693/20240001200/20240001720/20240003467/2024REFERENTE LIQUIDACAO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTO SEC MUN EDUC-APOIO ENS FUND40 -Contratado-BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A FOLHA - TICKET ALIMENTACAO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.SERVIDORES SECRETARIA EDUCACAO - FUEFUM99999999999999R$ 230.552,00R$ 230.552,00R$ 230.552,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/07/20240020693/20240001201/20240001721/20240003466/2024REFERENTE LIQUIDACAO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTO MONITOR TRANSP ESCOLAR-Contratado-BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A FOLHA - TICKET ALIMENTACAO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.SERVIDORES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO99999999999999R$ 70.104,00R$ 70.104,00R$ 70.104,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/07/20240020693/20240001202/20240001722/20240003465/2024REFERENTE LIQUIDACAO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTO SEC MUN EDUCACAO-CRECHE PRE ESCOLA-Contratado-BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A FOLHA - TICKET ALIMENTACAO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.SERVIDORES SEC. DE EDUCACAO - CRECHE PRE ESCOLA99999999999999R$ 17.894,00R$ 17.894,00R$ 17.894,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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